萬達信息股價震蕩背后:重金舉牌遭遇高位套現

時間:2019年11月02日 10:41:38 中財網
  22億資金三度舉牌,其中16億元為二級市場增持,2019年以來中國人壽萬達信息(300168)可謂是偏愛有加,但即使有如此迅猛的買入資金加持,萬達信息股票卻表現一般,而且期間還出現腰斬行情。

  記者分析發現,在中國人壽系公司“買買買”的同時,萬達信息原始大股東以及相關基金投資者則選擇高位離場。另外,融資資金、深股通資金則是較為明顯的波段操作,跟隨中國人壽的節奏“低買高賣”,而且融券賣空現象近段時間也明顯增多。

  重金舉牌
  11月1日,萬達信息再度跌1.01%,本周以來,公司股票在周一開盤沖高后連續下跌,而該股票在10月20日晚宣布中國人壽系公司第三度舉牌以來,股價便開啟震蕩下跌模式。

  2018年底,響應國家號召通過紓困產品進入萬達信息中國人壽,顯然對萬達信息偏愛有加。從2018年底以來,中國人壽系公司在萬達信息上投資已超22億元,而且約16億元是通過二級市場增持,對于市值150億元的萬達信息來說,這樣的增持力度可謂迅猛,然而整體來看萬達信息的股票卻表現一般。

  中國人壽系在2018年底以11.5元/股的價格、斥資6.325億元,獲得萬豪投資轉讓的5%股權后,2019年又五輪增持萬達信息股票,劍指第一大股東位置。

  今年3月份至4月初,中國人壽今年第1輪對萬達信息進行市場化增持,增持后中國人壽及其一致行動人合計持有萬達信息9881.75萬股,約占總股本的8.99%;之后到8月6日,中國人壽及其一致行動人繼續增持萬達信息,合計持股占比已達10.03%,構成二度舉牌;8月末,中國人壽及其一致行動人第3輪增持后,合計持股占比達12.73%;9月中旬左右,中國人壽及其一致行動人進行第4輪增持,合計持有萬達信息股份占比達14.78%;最近的10月18日,中國人壽又在二級市場買入萬達信息152.21萬股股份,中國人壽與其一致行動人合計持有萬達信息15.03%的股份,構成第三次舉牌。

  記者統計,上述增持中國人壽系公司共計耗資約22.4億元,中國人壽距離萬達信息第一大股東的位置也愈加靠近。萬達信息第一大股東上海萬豪投資所持股份為20058.88萬股,持股比例18.24%,比中國人壽系多出3570萬股,持股比例差距約3.2個百分點。不過萬達信息的新董事長、監事會主席等主要高管職務已經由中國人壽系人員擔任。

  在如此凌厲的舉牌攻勢下,萬達信息股票卻表現一般,期間雖取得階段性的增長,但也出現連續下跌。在今年4月初之前,以及8月中旬至9月中旬,兩次中國人壽系二級市場舉牌較為兇猛的時段,萬達信息股票均有不同程度的增長,但在4月8日至8月6日期間,萬達信息股票卻接連下跌,期間跌幅超50%,并創出階段性低位8.53元。9月20日之后,萬達信息股票再次震蕩下跌。

  高位套現
  萬達信息成立于1995年,2011年創業板上市,其業務領域涵蓋衛生健康、民生保障、平安城市、企業服務、電子政務以及智慧城市公共平臺的建設與運營等。

  不得不說,萬達信息的股票表現和自身狀況不無關系。上市以來至2017年,萬達信息在營收和凈利潤方面均保持25%左右的增速。不過2018年公司業績開始下滑,并且在2019年繼續下滑。今年前三季度公司凈利潤4297.86萬元,同比減少71.7%。

  另外,今年5月份萬達信息實控人史一兵被爆出8000萬元債務違約,緊接著8月22日公司又發自查稱,控股股東上海萬豪投資5.8億元資金占用。正是在這種情況下,即使有中國人壽系的洶涌舉牌,萬達信息部分股東卻在紛紛套現。

  根據公開信息,在10月8日至21日期間,萬達信息第三大股東上海科技創業投資有限公司(上海科創)通過集中競價方式減持了約620萬股公司股票,合計套現約8895萬元。

  而且,上海科創后續還會在2019年10月23日至2020年3月18日期間繼續減持不超過620萬股萬達信息的股權。8月29日,萬達信息發布公告稱,上海科創擬于2019年9月20日至2020年3月18日通過集中競價交易或大宗交易方式,減持其持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份不超過1240萬股。

  另外,在主要股東變化中也可以看出,相關基金也在減持萬達信息,特別是今年上半年基金減持迅猛。

  從前十大股東變化來看,易方達創業板指數基金在今年一季度中減持274.77萬股萬達信息股票,二季度時該基金又增持了375.2萬股,三季度時則再度減持358.82萬股,總體上今年前三季度易方達創業板指數基金減持了258.39萬股萬達信息股票。

  從機構持股數據變化,也可以發現今年以來相關基金減持萬達信息明顯。根據數據,2018年末時基金在萬達信息的合計持股數量近1.4億股,但今年半年報的數據顯示,基金合計在萬達信息的持股約6274萬股,持股數量大為減少。即使僅以基金數據不完全的一季報和三季報(僅披露前十大重倉股)來看,三季報中基金前十大重倉股中合計持有萬達信息僅為1383萬股,該數據也大幅少于基金一季報前十大重倉股中的萬達信息合計持有量1984萬股。

  其中,匯添富基金在2018年末持有萬達信息3102萬股,為當時持有萬達信息股票最多的基金公司,到今年半年報時,其持股量已變為9.52萬股,也就是說僅在今年上半年匯添富便幾乎清倉減持了萬達信息股票。

  不過,中國人壽萬達信息的投資,有別于一般的財務投資,其直言是出于戰略意義的考慮,更看重雙方之間主業的巨大協同空間。中國人壽還表示,不排除未來12個月內繼續增持萬達信息股票。

  融券賣出增多
  另外,從融資融券資金情況來看,2019年以來萬達信息也呈現出融資買入余額減少,融券賣出余額增多的情形。

  從融資買入余額來看,萬達信息的融資余額月度數據來看,在今年3月末時其融資余額最高達到18.89億元附近高位,之后則連續出現下降,并在8月末下降至13.41億元,9月份、10月份略有回升,但依然是在14億元低位附近。

  另一方面,萬達信息的融券余額,7月份以來增加明顯,該數據從7月底的460萬元到10月末時增加到3402萬元。

  從深港通資金來看,從今年8月中旬以來,該資金在萬達信息上也有兩波較為明顯的減持。在8月7日時該資金持股萬達信息曾一度達到今年最多的1208萬股,持股占比達到1.09%,彼時剛好也是萬達信息股價的階段性低位。但在9月19日時深股通資金在萬達信息的持股量下降至約350萬股,而中國人壽系最近一次公布買入萬達信息的時間是9月18日。

  也就是說在中國人壽系8月份以來這波買入萬達信息股票的同時,深股通資金在股價上漲過程中一路減持。9月19日以后,深股通資金再次增持萬達信息股票并在10月8日一度超過900萬股,但10月末時系統持股量又下降至494萬股。
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