綠茵生態:使用閑置自有資金進行現金管理

時間:2019年11月03日 16:25:26 中財網
原標題:綠茵生態:關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告




天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告





本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。












天津綠茵景觀生態建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月2日召開了第二屆董事
會第十次會議、第二屆監事會第七次會議,2019年4月24日召開了2018年度股東大會,審議通過了
《關于使用自有資金進行現金管理的議案》,同意使用額度不超過人民幣99,000萬元的自有資金購
買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品,并授權董事長進行投資決策并簽署相關合同文件。

該事項自公司2018年度股東大會審議通過之日起至2019年度股東大會召開之日止,在決議有效期內
可循環滾動使用額度。在上述額度內,資金可以滾動使用。


《關于使用自有資金進行現金管理的公告》具體內容詳見公司于2019年4月3日在指定信息披露
媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相關公告。


根據上述決議,公司使用閑置自有資金進行現金管理。現就本次使用閑置自有資金進行現金管理
的情況公告如下:

一、 本次進行現金管理的基本情況


公司購買民生銀行股份有限公司理財產品情況

1.產品名稱:掛鉤利率結構性存款(SDGA191311)

2.產品收益類型:保本保證收益型

3.產品起息日:2019-10-31

4.產品到期日:2019-12-10

5.預期年化收益率:3.60%

6.投資金額:5,000.00萬元

7.資金來源:閑置自有資金

二、關聯關系說明

公司及控股子公司與中國民生銀行不存在關聯關系。



三、需履行的審批程序

《關于使用自有資金進行現金管理的議案》已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第
七次會議和公司2018年度股東大會審議通過,獨立董事和保薦機構發表了明確的同意意見。本次購買
理財產品的額度和期限均在授權額度內,無需再另行提交董事會或股東大會審批。


四、投資風險提示及風險控制措施

(一)風險提示

理財產品發行人提示了產品具有本金及理財收益風險、管理人風險、信用風險、法律與政策
風險、延期支付風險、早償風險、流動性風險、在投資風險、理財計劃不成立風險、信息傳遞風
險、不可抗力風險等。


(二)風險控制措施

1.公司使用閑置自有資金購買標的為安全性高、流動性好、期限12個月以內(含)的理
財產品或存款類產品;

2.嚴格遵守審慎投資原則,由公司財務總監負責組織實施,公司財務部具體操作,合理的購
買理財產品以及建立投資臺賬,及時進行分析和跟蹤產品的凈值變動,以確保理財資金的安全,如評
估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。


3.公司內部審計部門負責對所投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,并向董事會
審計委員會報告。


4.獨立董事、監事會對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。


5.公司將根據深圳證券交易所的相關規定,披露報告期內投資產品及相關的損益情況。公司
將及時披露相關信息及風險控制措施,并提示風險。


五、 對公司日常經營的影響

公司本次使用閑置自有資金進行現金管理是根據公司實際情況,在確保公司日常運營和資金安全
的前提下,購買的銀行理財產品期限短、風險較小。與此同時,公司對現金管理使用的自有資金進行
了充分的預估和測算,相應資金的使用不會影響公司主營業務的正常開展。對暫時閑置的自有資金進
行現金管理,可以增加公司資金的使用效率和收益,進一步提升公司整體業績水平,符合公司和全體
股東的利益。


六、公司累計使用閑置自有資金進行現金管理的未到期余額情況


產品類





購買主體

發行
主體

產品名稱

收益
類型

金額

(萬元)

預期產
品收益


產品收益起
算日

產品到期日

資金
來源






存款類
產品

1

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

興業
銀行

結構性存款

保本
浮動
收益


12,000.00

4.00%-
4.079%

2019-8-6

2019-11-4

自有
資金





2

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

興業
銀行

結構性存款

保本
浮動
收益


5,000.00

4.00%

2019-8-16

2019-11-14

自有
資金





3

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

上海
浦東
發展
銀行



利多多公司
19JG2337期人
民幣對公結構
性存款

保本
浮動
收益





3,000.00

3.85%

2019-8-30

2019-12-25

自有
資金





4

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

上海
浦東
發展
銀行



利多多公司
19JG2338期人
民幣對公結構
性存款

保本
浮動
收益





5,000.00



3.85%



2019-9-2

2019-12-25

自有
資金





5

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

中信
銀行

共贏利率結構
29047期人民
幣結構性存款
產品

保本
浮動

益、
封閉


5,000.00

3.85%

2019-9-16

2019-12-16

自有
資金





6

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

中信
銀行

共贏利率結構
29313期人民
幣結構性存款
產品

保本
浮動

益、
封閉


6,000.00

3.85%

2019-9-26

2019-12-27

自有
資金





7

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

上海
浦東
發展
銀行



利多多公司
JG1002期人民
幣對公結構性
存款

保本
浮動
收益





10,000.00



3.85%



2019-9-29

2019-12-28(遇節假日
順延)

自有
資金








存款類
產品

8

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

中信
銀行

共贏利率結構
29315期人民
幣結構性存款
產品

保本
浮動

益、
封閉


5,000.00

3.85%

2019-9-29

2019-12-31

自有
資金





9

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

上海
浦東
發展
銀行



利多多公司
JG1002期人民
幣對公結構性
存款(90天)



保本
浮動
收益





6,000.00



3.85%



2019-10-11

2020-1-11

自有
資金





理財產


1

天津綠茵景觀
生態建設股份
有限公司

中信
銀行

中信理財之共
贏穩健天天利
人民幣理財產


非保
本浮
動收


2,000.00

3.23%
3.52%

2019-10-10

隨時贖回

自有
資金







截至本公告日,公司及控股子公司使用閑置自有資金進行現金管理未到期的本金總金額為人
民幣64,000.00萬元(含本次), 其中購買理財類產品2,000.00萬元,購買存款類產品62,000.00
萬元。


七、備查文件

1、中國民生銀行結構性存款申請書、業務受理書、產品合同、協議、說明書。


特此公告。






天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

董 事 會

2019年11月1日


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