中信證券股份有限公司:17中信G4:中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第二期)(品種二)2019年付息公告

時間:2019年11月22日 01:06:20 中財網
原標題:中信證券股份有限公司:17中信G4中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第二期)(品種二)2019年付息公告
股票簡稱:中信證券 股票代碼:600030 公告編號:2019-102

債券簡稱:17中信G4 債券代碼:143417



中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行

2017年公司債券(第二期)(品種二)2019年付息公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:

. 債權登記日:2019年11月27日
. 債券付息日:2019年11月28日


中信證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“本公司”)于2017年11月28日發
行的中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第二期)(品
種二)(以下簡稱“本期債券”),將于2019年11月28日開始支付自2018年11月28日至
2019年11月27日期間(以下簡稱“本年度”)的利息。根據《中信證券股份有限公司
面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第二期)募集說明書》有關條款的規定,
現將有關事宜公告如下:

一、本期債券基本情況

1、債券名稱:中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第
二期)(品種二)

2、債券簡稱及代碼:17中信G4;143417

3、發行人:中信證券股份有限公司

4、發行總額:人民幣24億元

5、債券期限和利率:本期債券期限為3年期,票面利率5.33%

6、債券形式:本期債券為實名制記賬式公司債

7、計息期限:自2017年11月28日至2020年11月27日

8、付息日:本期債券付息日為2018年至2020年每年的11月28日(上述付息日如遇
法定節假日,則順延至其后的第1個工作日)

9、兌付日:2020年11月28日(上述付息日如遇法定節假日,則順延至其后的第1
個工作日)

10、上市時間及地點:本期債券于2017年12月11日在上海證券交易所上市交易


二、本期債券本次付息方案

根據《中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第二期)
票面利率公告》,本期債券的票面利率為5.33%,每手“17中信G4”(面值人民幣1,000
元)實際派發利息為人民幣53.30元(含稅)。


三、本期債券債權登記日和付息日

1、債權登記日:2019年11月27日

2、付息日:2019年11月28日

四、本期債券付息對象

本次付息對象為截止2019年11月27日上海證券交易所收市后,在中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司登記在冊的全部“17中信G4公司債券持有人。


五、本期債券付息方法

1、本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上
海分公司”)簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》,委托中證登上海分公司進行
債券兌付、兌息。本公司最遲在本年度付息日前第二個交易日將本年度債券的兌付、
兌息資金足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券
兌付兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶,則中證登上海分公司將根據協
議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,
相關實施事宜以本公司的公告為準。


2、中證登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃付給相關的
兌付兌息機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付兌息
機構領取債券利息。


六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

(一)個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本
期債券的個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納個人所得稅。


本期債券利息個人所得稅將統一由付息網點負責代扣代繳并直接向各付息網點所
在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義
務,由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。本期債券的個人利息所得稅征繳說
明如下:

1、納稅人:本期債券的個人投資者。



2、征稅對象:本期債券的利息所得。


3、征稅稅率:按利息額的20%征收。


4、征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除。


5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的付息網點。


(二)關于向非居民企業征收公司債券利息所得稅的說明

根據2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政
策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場
取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍
不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利
息。


七、本次付息相關機構

1、發行人:中信證券股份有限公司

聯系人:韓博文

聯系地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

聯系電話:010-60837363

郵政編碼:100026

2、主承銷商:海通證券股份有限公司

聯系人:張海梅、鄭云橋

地址:北京市朝陽區安定路5號天圓祥泰大廈15層

聯系電話:010-88027168

郵政編碼:100029

主承銷商:中國國際金融股份有限公司

聯系人:張翀

地址:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座33層

聯系電話:010-65051166

郵政編碼:100004

投資者可以到下列互聯網網址查詢本付息公告:http://www.sse.com.cn

特此公告。




中信證券股份有限公司

2019年11月21日


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