金誠信礦業管理股份有限公司:18金誠01:金誠信礦業管理股份有限公司關于“18金誠01”公司債券第二次回售實施辦法

時間:2019年11月22日 01:10:42 中財網
原標題:金誠信礦業管理股份有限公司:18金誠01金誠信礦業管理股份有限公司關于“18金誠01公司債券第二次回售實施辦法的公告
證券代碼:603979 證券簡稱:金誠信 公告編號:2019-088

債券代碼:143083 債券簡稱:17金誠01

債券代碼:155005 債券簡稱:18金誠01



金誠信礦業管理股份有限公司

關于“18金誠01公司債券第二次回售實施辦法的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示

回售代碼:100934

回售簡稱:金誠回售

回售價格:100.88元/張,其中0.88元為自2019年11月6日至本次回售資
金發放日前一日期間的利息。


回售申報日:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、
2019年12月4日和2019年12月5日

回售部分債券兌付日:2019年12月19日

特別提示

1、根據2019年11月20日召開的“18金誠01”2019年第一次債券持有人
會議中通過的《關于“18金誠01”補充投資者回售選擇權及回售實施辦法的議
案》,本期債券增加投資者回售選擇權。債券持有人有權選擇在公告的投資者
回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按回售價格全部或部分回售給公司,
若債券持有人未做登記,則視為繼續持有本期債券。


2、根據《關于“18金誠01”補充投資者回售選擇權及回售實施辦法的議
案》,“18金誠01”債券持有人可按本公告的規定,在回售申報日(2019年
11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019
年12月5日),對其所持有的全部或部分“18金誠01”債券申報回售。回售


申報日不進行申報的,視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受關于本
期債券票面利率的決定。


3、已申報回售登記的債券持有人,可于回售登記開始日至回售資金發放日
前7個交易日之間(即2019年11月29日-2019年12月10日),通過上交所
交易系統進行回售申報撤銷。


4、本次回售等同于“18金誠01”債券持有人于回售資金發放日(2019年
12月19日),以債券面值(100元/張)與2019年11月6日至本次回售資金發
放日前一日期間利息(計息年利率為7.50%)之和的價格賣出“18金誠01”債
券。請“18金誠01”債券持有人慎重作出是否申報回售的決策。


5、本公告僅對“18金誠01”債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明,
不構成對申報回售的建議,“18金誠01”債券持有人欲了解本次債券回售的詳
細信息,請通過上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查閱相關文件。


6、回售資金發放日指本公司向有效申報回售的“18金誠01”債券持有人
支付本金及應計利息之日,即2019年12月19日。


一、釋義

除非特別說明,以下簡稱在文中含義如下:



發行人、本
公司



金誠信礦業管理股份有限公司

本期債券、
18金誠01



金誠信礦業管理股份有限公司公開發行2018年公司債
券(第一期)

回售



18金誠01”債券持有人可選擇將其持有的全部或部
分“18金誠01”債券在2019年12月19日按債券面值
(100元/張)與2019年11月6日至本次回售資金發放
日前一日期間利息(計息年利率為7.50%)之和的價格
回售給本公司

本次回售申
報期限



18金誠01”債券持有人可以申報本次回售的時間,
為2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12
月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

回售資金發
放日



本公司向有效申報回售的“18金誠01”債券持有人支
付本金及應計利息之日,即2019年12月19日




上交所



上海證券交易所

登記機構



中國證券登記結算有限責任公司上海分公司





人民幣元



二、本期債券基本情況

1、債券名稱:金誠信礦業管理股份有限公司公開發行2018年公司債
(第一 期)(面向合格投資者)。


2、債券簡稱及代碼:18金誠01(155005)。


3、發行規模:1.2億元。


4、票面金額:100元/張。


5、債券期限:3年期,附第1年末及第2年末發行人調整票面利率選擇權
及投資者回售選擇權。


6、債券利率:本期債券當前票面利率為7.50%。發行人有權決定本期債券
存續期的第1年末及第2年末分別調整本期債券第2年和第3年的票面利率。

若發行人未在本期債券存續期第1個計息年度末行使調整票面利率選擇權,則
本期債券第2個計息年度票面利率仍維持第1個計息年度票面利率不變;若發
行人未在本期債券存續期第2個計息年度末行使調整票面利率選擇權,則本期
債券第3個計息年度票面利率仍維持第2個計息年度票面利率不變。根據當前
的市場環境,發行人決定維持原有票面利率不變,即本期債券存續期第2個計
息年度的票面年利率為7.50%。


7、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定在存續期的第1個計息年
度末及第2個計息年度末分別調整本期債券第2個計息年度及第3個計息年度
的票面利率。若發行人未行使票面利率調整選擇權,則后續期限票面利率仍維
持原有票面利率不變。根據當前的市場環境,發行人決定維持原有票面利率不
變,即本期債券存續期第2個計息年度的票面年利率為7.50%。


8、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整
幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券的第1個計息年度付息日和第2個
計息年度付息日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發行人;若投
資者在第1個計息年度末行使回售選擇權,則本期債券第1個計息年度付息日


為回售支付日,若投資者在第2個計息年度末行使回售選擇權,則本期債券第
2個計息年度付息日為回售支付日。發行人將按照上交所和債券登記機構相關
業務規則完成回售支付工作。


根據2019年11月20日召開的“18金誠01”2019年第一次債券持有人會
議中通過的《關于“18金誠01”補充投資者回售選擇權及回售實施辦法的議
案》,本期債券增加投資者回售選擇權。債券持有人有權選擇在公告的投資者
回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按回售價格全部或部分回售給公司,
若債券持有人未做登記,則視為繼續持有本期債券。


9、還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每
年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。


10、起息日:本期債券的起息日為2018年11月6日。


11、付息日:本期債券的付息日為2019年至2021年每年的11月6日,若
投資者在本期債券存續期的第1個計息年度末行使回售選擇權,則其回售部分
債券的付息日為2019年11月6日;若投資者在本期債券存續期的第2個計息
年度末行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2019年、2020年每年的
11月6日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期
間付息款項不另計利息。


12、信用級別:經聯合評級綜合評定,公司的主體信用等級為AA,本期
債券的信用等級為AA。




三、本期債券第二次回售實施辦法

1、本期債券回售代碼:100934。


2、本期債券回售簡稱:金誠回售。


3、本次回售申報日:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12
月3日、2019年12月4日和2019年12月5日。


4、回售價格:本次回售價格包括債券面值(100元/張)及自2019年11月
6日至本次回售資金發放日前一日期間的利息,利率(計息年利率)為7.50%。


回售價格為100.88元/張,其中0.88元為自2019年11月6日至本次回售資


金發放日前一日期間的利息。


5、回售申報辦法:債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公
司,在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報。已申報回售
登記的債券持有人,可于回售登記開始日至回售資金發放日前7個交易日之間
(即2019年11月29日-2019年12月10日),通過上交所交易系統進行回售
申報撤銷。


6、選擇回售的債券持有人須于回售登記期內進行登記,逾期未辦理回售登
記手續即視為債券持有人放棄回售,同意繼續持有本期債券。


7、回售部分債券兌付日:2019年12月19日。本公司委托中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司為登記回售的債券持有人辦理兌付。


8、發行人將于2019年12月19日后,按照相關規定辦理回售債券的注銷。


9、風險提示:投資者選擇回售等同于投資者以債券面值(100元/張)與
2019年11月6日至本次回售資金發放日前一日期間利息(計息年利率為7.50%)
之和的價格賣出“18金誠01”,投資者參與回售可能會帶來損失,請“18金誠
01”債券持有人慎重判斷本次回售的風險。


四、回售部分債券付款安排

1、回售資金發放日:2019年12月19日。


2、回售部分債券享有2019年11月6日至本次回售資金發放日前一日期間
的利息,利率為7.50%。


3、付款方式:發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的
申報登記結果對“18金誠01”回售部分按照回售價格支付(回售價格包括本金
及利息),該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系
統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回
售資金發放日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。


五、回售申報程序

1、申報回售的“18金誠01”債券持有人應在2019年11月29日、2019年


12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日正常交易
時間(9:30-11:30,13:00-15:00),通過上交所交易系統進行回售申報,申報代
碼為100934,申報方向為賣出。在回售資金發放日之前,如發生司法凍結或扣
劃等情形,債券持有人的該筆回售申報業務失效。


2、“18金誠01”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申
報回售。“18金誠01”債券持有人在回售申報期內不進行申報的,視為對回售
選擇權的無條件放棄。


3、對“18金誠01”債券持有人的有效回售申報,公司將在2019年12月
19日委托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。


六、回售實施時間安排

時間

事項

2019年11月22日

發布關于“18金誠01”二次回售的公告

2019年11月25日

回售的第一次提示性公告

2019年11月26日

回售的第二次提示性公告

2019年11月27日

回售的第三次提示性公告

2019年11月28日

回售的第四次提示性公告

2019年11月29日

回售登記起始日

2019年12月2日

回售登記期第二天

2019年12月3日

回售登記期第三天

2019年12月4日

回售登記期第四天

2019年12月5日

回售登記結束日

2019年12月9日

發布本次回售申報情況的公告

2019年12月16日

發布回售結果公告

2019年12月19日

回售資金發放日,有效申報回售的“18金誠01”完成資
金清算交割



七、風險提示及相關處理

1、本次回售等同于“18金誠01”債券持有人于回售資金發放日(2019年
12月19日),以債券面值(100元/張)與2019年11月6日至本次回售資金發


放日前一日期間利息(計息年利率為7.50%)之和的價格賣出“18金誠01”債
券。請“18金誠01”債券持有人慎重作出是否申報回售的決策。


2、利息的稅務處理

(1)根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件
的規定,本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,征稅稅率
為利息額的20%。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳
并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各兌付機構未履行上述債券利
息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。


(2)根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件
的規定,對于持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納,每手
18金誠01”實際派發利息為含稅價格。


(3)根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業
所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關于中國居民企業向
QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函
[2009]47號)、《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通
知》(財稅[2018]108號)及其他相關稅收法規和文件的規定,自2018年11月
27日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息
收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境
外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。


八、本期債券回售的相關機構

1、發行人:金誠信礦業管理股份有限公司

聯系人:吳邦富、張思瑩

聯系地址:北京市豐臺區育仁南路3號院3號樓

電話:010-82561878

傳真:010-82561878

2、主承銷商:中信證券股份有限公司


聯系人:宋頤嵐、常唯、寇志博、馬磊

地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

聯系電話:010-60838888

傳真:010-60833504

特此公告。






金誠信礦業管理股份有限公司董事會

2019年11月22日




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